Cele lekcji
- Ułożyć jednostronicowy plan z jasnymi regułami wejść/wyjść i zarządzania ryzykiem.
- Stworzyć checklisty rutyn (przed/po sesji) i scorecard jakości sygnału.
- Wdrożyć dziennik transakcyjny z metrykami do regularnego przeglądu.
Dlaczego plan i dziennik są kluczowe
Plan = standard działania
Zdejmuje ciężar improwizacji, porządkuje decyzje i skraca czas reakcji. To „ramy”, w których poruszasz się konsekwentnie.
Dziennik = zwrot z doświadczenia
Dane → analiza → decyzje. Bez zapisu nie wiesz, co faktycznie działa i gdzie uciekają R-ki.
Struktura planu transakcyjnego (1 strona)
1) Zakres i rynki
- TF główny/wyzwalający (np. H1/M15).
- Instrumenty (2–4 pary max; korelacje uwzględnione).
- Sesje handlu (np. Londyn + nakładka NY).
2) Setupy
- Warunki wejścia (trend/konsolidacja, S/R, sygnał).
- Typ zlecenia (Market/Limit/Stop) i kontekst.
- Lokacja SL/TP (za swingiem, wg ATR, R:R min).
3) Ryzyko i wielkość pozycji
- Stałe 1R (np. 0.5–1% salda).
- Limity: dzienny −2R, tygodniowy −5R.
- Volatility targeting (ATR↑ → loty↓).
4) Wykonanie i zarządzanie
- Bracket: SL/TP od razu, bez „gołych” pozycji.
- Plan trailingu (opcjonalnie) i częściowych realizacji.
- Reguła przerwy po limicie lub 3 stratach z rzędu.
Scorecard jakości sygnału (A/B/C)
A — wysokiej jakości
- Zbieżność: trend, S/R, sygnał, sesja.
- R:R ≥ 2.0 po kosztach.
- Niski spread/poślizg (czas dnia OK).
B — średnia jakość
- Brak jednego elementu (np. gorsza sesja).
- R:R około 1.5–2.0.
C — niebiorę
- R:R < 1.5 lub brak kontekstu.
- Wysoki spread/poślizg (np. minuta po newsie).
Rutyny — checklisty przed/po sesji
Przed sesją
- Kalendarz danych (czerwone eventy).
- Trend/struktura na TF wyższym.
- Poziomy S/R i scenariusze (breakout/pullback).
- Ryzyko 1R ustawione w kalkulatorze.
- Brak korelacji z otwartymi pozycjami.
Po sesji
- Uzupełnij dziennik: screeny, R i komentarz.
- Oceń scorecard (A/B/C) i jakość wykonania.
- Aktualizuj metryki (winrate, avg R, net R).
- 1 wniosek na jutro (konkretny, mierzalny).
Dziennik transakcyjny — co zapisywać
Przed wejściem
Setup: Pullback do S/R w trendzie wzrostowym (M15 w zgodzie z H1) Wejście: Buy Limit 1.0865 (konfluencja z VWAP) SL/TP: 1.0850 / 1.0905 → R:R ≈ 2.7 Ryzyko: 1R = 0.8% salda; lot = 0.27 (kalkulator) Scorecard: A (zbieżność + sesja Londyn) Notatka: Unikać wejść w 1 min po newsach.
Po wyjściu
Wynik: +2.1R (częściowa realizacja przy 1.5R) Wykonanie: zgodnie z planem; trailing aktywny dopiero po 1.5R Emocje: neutralne; brak FOMO po TP Wnioski: dobry wybór sesji; powtórzyć schemat.
Metryki do śledzenia
Skuteczność
- Winrate (w %).
- Średni zysk/strata w R.
Efektywność
- Net R / tydzień / miesiąc.
- CTR setupów A/B (ile branych vs dostępnych).
Kontrola ryzyka
- Maks. DD (w R i %).
- Średni poślizg/spread (po kosztach).
Przegląd tygodnia (30–45 min)
- Policz metryki: winrate, avg R, net R, DD.
- Przejrzyj screeny zwycięzców i przegranych — co łączy grupy?
- Wybierz 1 działanie na kolejny tydzień (np. zakaz trade’u 5 min po newsie).
- Zaktualizuj plan/dziennik (wersjonowanie zmian, krótka notatka „dlaczego”).
Najczęstsze błędy i jak je ujarzmić
- Overtrading — limit dzienny/tygodniowy, przerwa po 3 stratach.
- Brak 1R — wymuszone liczenie lota przed wejściem (kalkulator).
- FOMO po newsach — zakaz handlu X minut po publikacji.
- Niekompletny dziennik — minimalny szablon + nawyk 5 minut po sesji.
Zadanie
Zbuduj 1-stronicowy plan i szablon dziennika. Wykonaj 10 transakcji na demo, policz metryki (winrate, avg R, net R, DD) i zapisz 3 wnioski na kolejny tydzień.
Mini-quiz
- Co to jest 1R i jak go używasz w praktyce?
- Podaj trzy elementy scorecard „A”.
- Wymień dwie metryki, które monitorujesz co tydzień.